پراپ تریدینگ چیست؟
پراپ تریدینگ یا Proprietary Trading مدلی نوین در دنیای معاملات مالی است که معامله‌گران حرفه‌ای را قادر می‌سازد با استفاده از سرمایه شرکت‌های تخصصی (شرکت‌های پراپ)، به معاملات در بازارهای مختلف بپردازند. در این شیوه، به جای آنکه هر فرد با پول شخصی خود وارد بازار شود، از منابع مالی یک نهاد معتبر بهره‌مند می‌شود و سود حاصل بین معامله‌گر و شرکت تقسیم می‌شود.
چرا پراپ تریدینگ برای تریدرها جذاب است؟
- عدم نیاز به سرمایه بزرگ: حتی با پشتوانه مالی اندک می‌توانید معاملات کلان انجام دهید.
- کنترل ریسک بهتر: زیان‌های احتمالی متوجه سرمایه شرکت است، نه دارایی شخصی شما.
- اهرم مالی بالاتر: امکان انجام معاملات با حجم بیشتر و کسب سود بیشتر.
- کاهش فشار روانی: از آنجا که پول شخصی در معرض خطر نیست، تصمیم‌گیری با آرامش بیشتری انجام می‌شود.
نحوه عملکرد مدل پراپ تریدینگ
- شرکت پراپ یک چالش ارزیابی (Evaluation) تعریف می‌کند که معامله‌گر باید آن را پشت سر بگذارد.
- معامله‌گر در یک حساب دمو با قوانین دقیق، ثابت می‌کند که قابلیت سودآوری پایدار و مدیریت ریسک مناسب را دارد.
- پس از تایید مهارت‌های معامله‌گر، شرکت سرمایه واقعی در اختیار او قرار می‌دهد.
- سود حاصل از معاملات مطابق با قرارداد (مثلاً ۷۰٪ تا ۸۰٪ سهم معامله‌گر) بین طرفین تقسیم می‌شود.
فرآیند ارزیابی و آزمون معامله‌گران
شرکت‌های پراپ برای اطمینان از کیفیت معامله‌گران، معمولاً یک دوره چالش دو مرحله‌ای یا چند مرحله‌ای را در نظر می‌گیرند:
- مرحله اول: معامله در حساب دمو با هدف کسب سود معین (مثلاً ۱۰٪) و رعایت حد ضرر روزانه و کلی.
- مرحله دوم: تکمیل تعداد مشخصی روز معاملاتی و حفظ ریسک در چارچوب تعریف‌شده.
معامله‌گر پس از موفقیت در این مراحل، حساب حقیقی دریافت می‌کند و می‌تواند با سرمایه شرکت ترید کند.
مزایای پراپ تریدینگ برای معامله‌گران
آزادی از تأمین سرمایه شخصی :شما دیگر نیازی به جمع‌آوری سرمایه کلان یا گرفتن وام ندارید و می‌توانید با مبالغ کم هم وارد بازار شوید.
ریسک محدود به هزینه آزمون : تنها هزینه‌ای که احتمالاً از جیب شما پرداخت خواهد شد، هزینه ثبت‌نام دوره ارزیابی است که اغلب پس از موفقیت، بازگشت داده می‌شود یا حتی همراه با پاداش خواهد بود.
بهره‌مندی از اهرم مالی : با سرمایه‌ای چند برابری، می‌توانید حجم معاملات خود را افزایش داده و سود چشمگیری داشته باشید.
کاهش استرس روانی : وقتی سرمایه شما در خطر نیست، تصمیمات منطقی‌تر و آرام‌تری می‌گیرید که این خود به بهبود عملکرد کمک می‌کند.
معایب و چالش‌های پراپ تریدینگ
سختی دوره ارزیابی: عبور از چالش‌های ارزیابی نیازمند نظم، انضباط و مهارت بالا است.
محدودیت قوانین: شرکت‌ها معمولاً محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای برای حجم معاملات، حد ضرر روزانه و نسبت سود به زیان وضع می‌کنند.
احتمال عدم پذیرش: بعد از پرداخت هزینه آزمون، ممکن است در صورت عدم موفقیت سرمایه واقعی دریافت نشود.
وابستگی به شرکت: معامله‌گر باید تمام شرایط و قوانین شرکت را بپذیرد و ممکن است آزادی کامل در استراتژی‌سازی نداشته باشد.
پراپ تریدینگ در بازارهای مختلف
- بازار سهام: ترید روی سهام شرکت‌های داخلی و بین‌المللی.
- فارکس: معاملات ارزهای خارجی با استفاده از اهرم بالا.
- ارزهای دیجیتال: خرید و فروش رمز ارزها، مناسب برای علاقه‌مندان به بلاکچین.
پراپ تریدینگ در ایران؛ فرصت یا چالش؟
به دلیل تحریم‌ها و محدودیت‌های بین‌المللی، دسترسی معامله‌گران ایرانی به شرکت‌های پراپ خارجی دشوار شده است. مشکلات پرداخت ارزی و موانع قانونی از جمله چالش‌های اصلی محسوب می‌شوند. از این‌رو، ظهور پلتفرم‌های داخلی پراپ تریدینگ توانسته خلا موجود را پر کند و فرصت جدیدی برای معامله‌گران ایرانی ایجاد نماید.
معرفی پلتفرم ایرانی SDF
شرکت سرمایه دیجیتال فاندینگ (SDF) اولین ارائه‌دهنده سرویس پراپ تریدینگ در ایران است که تمرکز خود را بر بازار ارزهای دیجیتال گذاشته است. این پلتفرم تلاش می‌کند تا موانع اجرایی ناشی از تحریم و مشکلات پرداختی را برای کاربر ایرانی به حداقل برساند و در عین حال استانداردهای بین‌المللی را رعایت کند.
نحوه همکاری با SDF
- ثبت‌نام در وب‌سایت SDF و پرداخت هزینه چالش.
- شروع چالش دو مرحله‌ای در حساب دمو با سرمایه مجازی.
- رعایت قوانین: حداقل تعداد روزهای معاملاتی، حد سود ۱۰٪ در هر مرحله، و محدودیت ضرر روزانه و کلی.
- پس از موفقیت، ارتقاء به حساب حقیقی با سرمایه دلاری (تا سقف ۲۵٬۰۰۰ دلار).
- تقسیم سود: ۸۰٪ سهم معامله‌گر.
- بازگشت تا ۱۵۰٪ هزینه چالش به عنوان پاداش در صورت موفقیت.
ویژگی‌های متمایز پراپ SDF
بدون محدودیت زمانی: معامله‌گر می‌تواند با آرامش و بدون استرس زمان، مراحل ارزیابی را به پایان برساند.
امکان انتخاب پلن: حساب‌های حقیقی با سطح سرمایه‌های متفاوت (مثلاً ۵٬۰۰۰ تا ۲۵٬۰۰۰ دلار).
بازپرداخت هزینه آزمون: تا ۱۵۰٪ هزینه اولیه پس از موفقیت.
پشتیبانی فارسی و ریالی: تسهیل امور مالی و پشتیبانی به زبان فارسی بدون دغدغه تحریم.
چرا SDF برای معامله‌گران ایرانی مناسب است؟
تطابق با قوانین داخلی: دسترسی آسان و قانونی بدون نگرانی از تحریم.
پرداخت ریالی: رفع مشکل انتقال ارز و کارمزدهای سنگین.
پشتیبانی متمرکز: تیم فارسی‌زبان برای پاسخ به سوالات و حل مشکلات.
رویکرد آموزشی: ارائه منابع و وبینارهای آموزشی برای بهبود مهارت‌های معاملاتی.
نکات کلیدی برای موفقیت در پراپ تریدینگ
- رعایت دقیق قوانین شرکت: مهم‌ترین اصل پذیرش در مرحله ارزیابی.
- مدیریت ریسک استراتژیک: تعیین حد ضرر مناسب و پایبندی به آن.
- تسلط بر استراتژی‌های معاملاتی: یادگیری تحلیل تکنیکال، فاندامنتال و روان‌شناسی بازار.
- انضباط و نظم در معاملات: عدم تخطی از برنامه معاملاتی.
- مانیتورینگ و تحلیل عملکرد: بازبینی مستمر معاملات جهت بهبود نقاط ضعف.
جمع‌بندی
پراپ تریدینگ یک فرصت طلایی برای معامله‌گران با مهارت بالا اما سرمایه محدود است تا بدون به خطر انداختن دارایی شخصی، حجم معاملات خود را افزایش دهند و از منابع مالی شرکت‌های تخصصی بهره‌مند شوند. در این میان، پلتفرم‌های بومی مانند SDF نقش مهمی در تسهیل دسترسی ایرانیان به بازارهای جهانی ایفا می‌کنند. اگر به دنبال رشد در دنیای پرنوسان مالی هستید و می‌خواهید ریسک را بهینه کنید، پراپ تریدینگ قطعاً گزینه‌ای ارزشمند برای بررسی است.
